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【汇市早知道】美元空头受挤压 需求追逐供应 欧元黄金双双暴跌

发布者:欧元 时间:2021-01-12 07:12:04 来源:欧元圈
摘要原标题:【汇市早知道】美元空头受挤压 需求追逐供应 欧元黄金双双暴跌FX168财经报社(北美)讯 大家好,欢迎来到今天的
原标题:【汇市早知道】美元空头受挤压 需求追逐供应 欧元黄金双双暴跌

FX168财经报社(北美)讯 大家好,欢迎来到今天的汇市早知道。由麦克·奥尼尔先生(Michael O'Neill)独家为FX168供稿,提供专业的外汇评论。

周一(1月11日):美元空头受到挤压(US Dollar Bears Get Squeezed)

专业交易员提示:保持开放的心态,不要和一个风景结婚(Keep an open mind-do not get married to a view)

(美东时间早上6点,北美外汇市场开盘,来源:盛宝银行)

隔夜市场观察:

隔夜市场商外汇风险恶化,美元空头受到挤压。一连串的灾难一个接一个地堆积起来,让交易员们纷纷离场。美元兑主要货币开盘走高,并在纽约交易时段继续上涨。

(来源:盛宝银行/IFXA)

随着白宫在台湾问题上的最新行动,中美紧张关系升级。然而,美国国务卿有关解除“在台湾问题上自我施加的限制”的声明,在拜登就任后可能会被撤销。尽管如此,交易员还是买入避险货币。

外汇市场也对华盛顿正在上演的闹剧感到担忧。众议院议长南希·佩洛西表示,如果副总统迈克·彭斯不将特朗普赶下台,她将于今天启动弹劾程序。在很大程度上,这个故事只是外汇市场的一个消遣,因为距离拜登就职只有九天了

交易员还对新冠病例的持续增加感到不安。上周末,美国报告了超过48万例新检测呈阳性。分析人士警告说,最新的封锁措施可能会推迟经济复苏。

欧元/美元:欧元/美元在亚洲市场开盘后下滑,在纽约市场从1.2226下跌至1.2137。对避险美元的广泛需求和止损抛售导致欧元暴跌。日内欧元/美元的技术面在跌破1.2200后看跌的,但只要价格保持在1.2120-30的范围之上,这个变动只是一次回撤。突破1.2230目标位1.2340。

(欧元/美元4小时走势图,来源:盛宝银行)

黄金:美国国债收益率从上周二的0.914美元飙升至1.13%,打压了许多黄金投资者。周五触及1875.00美元/盎司的支撑位后,抛售开始恶化,直到隔夜市场上的价格在1817.00美元/盎司处触底。如果决定性突破1810美元/盎司,目标价为1762.00美元/盎司。价格走势仍将震荡,因低利率环境下全球经济反弹的支撑,加上对美国国债收益率上升的担忧。

(现货黄金日线图,来源:盛宝银行)

美元/加元:美元/加元的走势仍然取决于美元的人气,目前这种人气是看涨的。在纽约市场,美元/加元从周五收盘的1.2687反弹至1.2734,并在此过程中突破关键阻力位。突破1.2770和1.2810,表明有进一步上行空间测试11月下行线1.2850-60区域。

(美元/加元日线图,来源:盛宝银行)

《交易大厅的故事》

这将是一系列关于全球顶级银行交易大厅生活的短文,作者从事外汇交易和管理高效的外汇销售团队超过30年。

注:本文转载自2020年8月17日首次发表于FX168的文章。这与今天有关,因为美元上周五开始反弹,这是又一个需求追逐供应的例子。这一次是因为,由于负面风险情绪飙升,许多美元空头头寸正在减少。

供给和需求大多数人都熟悉价格与供给和需求的关系。这是最基本的经济学基础课。当需求增加时,供应减少,价格上升。相反,当需求减少时,供应增加,价格下降。

这一概念在外汇市场上也是显而易见,尤其是当投资组合经理在月底重新调整头寸时。许多基金经理根据本月的收益调整对冲头寸,尤其是在标普指数上涨1.0%之后。当这种情况发生时,他们发现自己需要增加对冲并卖出美元。标普指数涨得越多,卖出的美元就越多。

所有的银行交易员都知道月末的流量,并据此进行交易。

其他时候,供需的影响不那么明显。

分析师和评论人士常常试图解释一种有点难以解释但规模相当大的汇率波动,将其归因于季节性因素、政治谣言或其他无法量化的原因。

当被问及一种货币为何大幅升值时,有时能言善辩的外汇交易员会回答说,“买家多于卖家”,或者如果汇率下跌,“卖家多于买家”。通常,这就是正确答案。

2007年,全球经济和金融危机的初步迹象正在萌芽。2007年4月3日,新世纪金融宣布破产,成为次贷危机的第一个受害者。到9月份,美联储开始大幅降息,并向金融体系注入资金。10月份,瑞银宣布因次贷相关投资而亏损35亿美元。

交易员纷纷逃离美元,转向避险货币。欧元/美元从2007年9月的1.4015上升到10月底的1.4967。与此同时,美元/加元从1.0016下跌至0.9056。

美元/加元的暴跌被归咎于正在萌芽的金融危机。少数主要银行交易员并不这么认为。

当时的实际情况是对不断萎缩的加元供应难以满足加元的巨大需求,这推高了加元的价格。全球矿业公司力拓集团(Rio Tinto)以价值380亿加元的股票和现金收购了加拿大铝业公司。现金部分约为190亿美元。力拓集团直到三周后才开始囤积加元。对加元需求的突然激增导致了供给的消失,以及美元/加元的过度贬值。

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